Acquistare uno stock è facile, ma comprare lo stock giusto senza una strategia testata nel tempo è incredibilmente difficile. Quindi, quali sono i migliori titoli da comprare ora o da mettere su una watchlist? Alphabet (GOOGL), CarMax (KMX), Regal Beloit (RBC), Westlake Chemical (WLK) e Applied Materials (AMAT) sono candidati principali. La forte azione riflette la crescente fiducia che l’economia alla fine si riprenderà dal coronavirus. Il mercato azionario è riuscito a tornare in pista dopo una breve correzione, quando i principali indici sono scesi al di sotto delle loro medie mobili a 50 giorni.
Ora è un buon momento per rientrare nel mercato, ma bisogna essere prudenti. Mentre il trend rialzista del mercato è ripreso, il mercato azionario ha appena avuto una settimana di modesto ribasso. Il Nasdaq rimane essenzialmente in una correzione, sotto la sua linea dei 50 giorni con nomi di crescita molto valutati ancora significativamente danneggiati. Il Dow Jones e l’S&P 500 si mantengono al di sopra di questo punto di riferimento tecnico chiave, ma sono stati spinti più in basso.
La pandemia di coronavirus rimane una preoccupazione, anche se i nuovi casi di coronavirus, i ricoveri e anche i decessi sono in forte calo. Il presidente Joe Biden ha firmato la legge di stimolo al coronavirus da 1,9 trilioni di dollari. Ma mentre fornisce aiuto a molti americani, ci sono preoccupazioni tra alcuni economisti che potrebbe portare all’inflazione.
Il presidente della Fed Jerome Powell ha detto che la banca centrale è impegnata in un approccio “all-in” mentre cerca di curare l’economia di nuovo alla salute.
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Perché le azioni scelte si distinguono? Prima di rispondere a questa domanda, è importante considerare come si sceglie un titolo in primo luogo. Fondamentali e azioni tecniche di qualità superiore, e l’acquisto al momento giusto, sono tutti parte di una formula di investimento accorta.
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Le migliori azioni da comprare: Gli ingredienti cruciali
Ricorda che ci sono migliaia di azioni scambiate sul NYSE e sul Nasdaq. Ma tu vuoi trovare i migliori titoli in questo momento per generare guadagni massicci.
Il sistema CAN SLIM offre linee guida chiare su ciò che dovresti cercare. Investire in azioni con una recente crescita trimestrale e annuale degli utili di almeno il 25%. Cerca le aziende che hanno nuovi prodotti e servizi che cambiano il gioco. Considera anche le aziende non ancora redditizie, spesso recenti IPO, che stanno generando un’enorme crescita delle entrate.
IBD CAN SLIM Investing System ha una comprovata esperienza nel sovraperformare significativamente l’S&P 500. Superare questo benchmark industriale è la chiave per generare rendimenti eccezionali a lungo termine.
Inoltre, tenete d’occhio la domanda e l’offerta del titolo stesso, concentratevi sui titoli leader nei gruppi industriali più importanti e puntate su titoli con un forte supporto istituzionale.
Una volta trovato un titolo che soddisfa i criteri, è il momento di rivolgersi ai grafici azionari per tracciare un buon punto di ingresso. Dovresti aspettare che un’azione formi una base, e poi comprare una volta che raggiunge un punto di acquisto, idealmente con un forte volume. In molti casi, un’azione raggiunge un punto di acquisto adeguato quando rompe sopra il massimo originale sul lato sinistro della base. Maggiori informazioni su cosa sia una base, e su come i grafici possano essere usati per vincere alla grande sul mercato azionario, possono essere trovate qui.
Non dimenticare la M quando si comprano azioni
Non dimenticare mai che la M di CAN SLIM sta per mercato. La maggior parte delle azioni, anche le migliori, tenderanno a seguire la direzione del mercato. Investire quando il mercato azionario è in una tendenza rialzista confermata e passare alla liquidità quando il mercato azionario entra in una correzione.
Il Dow Jones Industrial Average, il Nasdaq e l’S&P 500 si sono ripresi fortemente dopo la recente pressione. L’S&P 500 e il Dow Jones hanno riconquistato le loro medie mobili a 50 giorni, ma stanno incontrando resistenza. Anche il Nasdaq ha scambiato brevemente sopra questo punto di riferimento chiave, ma è scivolato di nuovo al di sotto. I titoli tecnologici e di crescita stanno ancora mostrando segni di debolezza.
Ora è un buon momento per rientrare nel mercato e comprare titoli fondamentalmente forti che escono da basi grafiche adeguate. Ma questo non è più il potente rally delle azioni di crescita del 2020.
Le azioni descritte di seguito sono potenziali candidati.
Quando identificate le azioni, su base tecnica cercate azioni con linee di forza relativa in aumento. I titoli che reggono in condizioni difficili spesso sono legati a nuovi massimi una volta che il mercato si stabilizza.
Ricordate, le cose possono cambiare rapidamente quando si tratta del mercato azionario. Assicuratevi di non perdere un rally tenendo d’occhio la pagina delle tendenze del mercato qui.
Migliori azioni da comprare o guardare
Ora guardiamo le azioni di Google, CarMax, RBC, Westlake Chemical e AMAT più in dettaglio. Una considerazione importante è che questi titoli vantano tutti un’impressionante forza relativa.
Controlla le IBD Stock Lists e altri contenuti IBD per trovare altre decine di titoli migliori da comprare o guardare.
Google Stock
Google parent Alphabet è vicino ad un punto di acquisto di 2.145,24, in quanto una tenuta di tre settimane si è evoluta in una base piatta, secondo l’analisi grafica di MarketSmith. L’entrata è appena sopra il massimo storico di metà febbraio.
Le azioni di Google sono state scambiate intorno alla loro media mobile esponenziale a 21 giorni e sono appena sopra la loro linea di 10 settimane.
La linea di forza relativa per le azioni GOOGL è vicina ad un massimo storico. Questa misura la performance di un titolo rispetto al S&P 500. Se la linea RS di Alphabet raggiunge un nuovo picco, sarà un segno che il titolo è pronto a spingere ancora più in alto.
Le azioni GOOGL hanno un IBD Composite Rating molto forte di 94. Questo lo colloca nel top 6% degli stock monitorati in generale. I guadagni sono più forti della performance del mercato azionario, tuttavia. Ciononostante, lo stock è in crescita di oltre il 16% finora quest’anno.
Le azioni di Google dovrebbero beneficiare di un rimbalzo nella pubblicità digitale mentre le vaccinazioni per il coronavirus si espandono. I riacquisti di azioni sono un altro punto luminoso. Il cloud computing è promettente, ma rimane un business non redditizio per Alphabet per ora.
Il gigante tecnologico ha un Relative Strength Rating di 66. Ciò significa che ha sovraperformato il 66% degli stock monitorati in termini di performance di prezzo negli ultimi 12 mesi.
Negli ultimi anni, il titolo Google ha superato solo leggermente l’S&P 500, ma questa sovraperformance è aumentata negli ultimi mesi, come mostra la sua linea RS. Google ha fatto eccezionalmente bene rispetto a molti titoli tecnologici nelle ultime settimane.
I guadagni sono un punto di forza chiave, che è evidenziato dal suo EPS Rating di 93 su un migliore possibile 99. Tuttavia i guadagni sono cresciuti in media del 10% negli ultimi tre anni, al di sotto del 25% cercato dagli investitori di CAN SLIM.
I grandi capitali stanno anche comprando lo stock, con il suo Accumulation/Distribution Rating che arriva a B-. Questo rappresenta un acquisto moderato tra le istituzioni nelle ultime 13 settimane. In totale, il 42% delle azioni GOOGL è detenuto da fondi.
Il mese scorso l’azienda ha riportato guadagni e ricavi del quarto trimestre che hanno schiacciato le stime grazie al rimbalzo del suo core business pubblicitario. L’EPS è cresciuto del 29% e i ricavi del 23%, entrambi in accelerazione per il secondo trimestre consecutivo.
I ricavi del cloud computing hanno superato le previsioni, anche se gli alti investimenti hanno impedito che fosse un’impresa redditizia.
“Le imprese di cloud computing scalano, quindi le tendenze delle entrate/prenotazioni saranno importanti”, ha detto l’analista di Morgan Stanley Brian Nowak in un rapporto ai clienti.
E mentre i margini operativi per il business del cloud computing di Google sono arrivati molto più bassi delle stime degli analisti, l’analista della Bank of America Justin Post era ottimista.
“Pensiamo che la nuova divulgazione della nuvola suggerisca ottimismo sulla traiettoria dei margini, e vediamo un potenziale miglioramento dei profitti di 10 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni usando i margini di Amazon come obiettivo”, ha detto Post in una nota di ricerca.
Gli analisti si aspettano che i guadagni di Google aumentino del 32% nel 2021 e del 17% nel 2022.
Stock CarMax
Le azioni CarMax sono in zona buy dopo essere uscite da una base piatta. Il punto di entrata ideale è 128.68, secondo l’analisi di MarketSmith.
La catena di concessionari di auto usate è attualmente ben al di sopra della sua media mobile a 50 giorni, il che è un segno rialzista.
Inoltre, la linea di forza relativa per le azioni CarMax è potente. È seduto vicino ai massimi di tutti i tempi sul suo grafico settimanale, e sta tendendo verso l’alto dall’inizio di gennaio. Lo stock è in crescita di oltre il 35% finora quest’anno.
KMX stock ha un forte, ma non ideale, IBD Composite Rating di 87. I guadagni sono il punto di forza delle azioni KMX, con un EPS Rating di 90 su 99.
Ha risentito del blocco iniziale del coronavirus, ma l’EPS è tornato a crescere del 37% nel trimestre più recente. I guadagni hanno accelerato negli ultimi due trimestri.
Gli analisti vedono i guadagni in calo del 16% nel 2021, prima di tornare a ruggire con una crescita del 27% nel 2022.
I grandi capitali si stanno accumulando, con il suo Accumulation/Distribution Rating che arriva a B. Questo rappresenta un acquisto moderato nelle ultime 13 settimane. In totale, il 57% delle sue azioni è detenuto da fondi.
CarMax gestisce negozi di auto usate in più di 70 mercati metropolitani. È un recente IBD Stock Of The Day.
CarMax ha una rete di 220 negozi a livello nazionale che ha venduto più di 830.000 auto usate nell’ultimo anno finanziario. Le vendite complessive di veicoli usati dovrebbero aumentare del 2,9% nel 2021 a 39,3 milioni, secondo Cox Automotive.
Per il Q3, ha riferito che più del 50% dei clienti ha scelto di anticipare la propria transazione online. Si è espansa nella consegna a domicilio e nel ritiro sul marciapiede senza contatto, toccando nuove strade di crescita.
“Siamo sulla buona strada perché la maggior parte dei nostri clienti abbiano la possibilità di acquistare veicoli online in modo indipendente, se lo scelgono, entro la metà del prossimo anno fiscale”, ha detto il CEO Bill Nash in una telefonata sui guadagni lo scorso dicembre.
Nel frattempo, più consumatori sono passati al mercato delle auto usate durante la pandemia. Allo stesso tempo, i prezzi delle auto usate sono aumentati per una combinazione di fattori.
La pandemia ha messo a dura prova i portafogli degli americani, costringendo i consumatori a tenere le vecchie auto più a lungo e rendendo meno auto usate disponibili per la vendita. La gente ha anche cercato di evitare il trasporto di massa. L’aumento dei prezzi delle nuove auto, in parte dovuto all’offerta limitata, ha anche spinto più acquirenti verso il mercato dell’usato.
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RBC Stock
RBC stock è scivolato sotto la sua zona di acquisto dopo la rottura di una base di tazza, ma sta cercando di recuperare. Il punto di acquisto ideale qui è 147.07. Gli investitori vorranno vedere lo stock combattere di nuovo sopra questa entrata.
La linea di forza relativa ha più che recuperato dopo un breve pullback, ed è appena fuori dai massimi. La recente eccellente performance del titolo RBC lo ha visto entrare nella prestigiosa lista Leaderboard dei migliori titoli di crescita.
Ha un forte, ma non ideale, Composite Rating di 84 su 99. Vanta un solido mix di mercato azionario e performance degli utili. Finora nel 2021 il titolo ha registrato un guadagno di circa il 16%.
Di recente ha ottenuto revisioni al rialzo degli utili, con l’EPS visto in aumento del 24% nel 2021, prima di guadagnare il 12% nel 2022.
Le istituzioni sono entusiaste del titolo, con il suo Accumulation/Distribution Rating che arriva a B+. Questo rappresenta un acquisto moderato-pesante tra gli investitori istituzionali. In totale, il 64% delle sue azioni è detenuto da fondi.
Wisconsin-based Regal Beloit fa “motori, cuscinetti, ingranaggi, trasporto, soffianti, componenti elettrici e giunti”, secondo la società. I suoi prodotti possono essere trovati in attrezzature agricole, attrezzature per piscine e spa e sistemi HVAC commerciali. Possiede quasi 30 marchi tra cui Marathon Motors e Marathon Generators, Browning e Milwaukee Gear.
I guadagni di Regal sono balzati del 42% a 1,78 dollari per azione nel quarto trimestre, meglio del previsto e da un guadagno del 28% nel Q3 e un calo del 36% nel Q2. Le vendite sono salite del 6% a 780,5 milioni di dollari nel Q4, battendo anche le opinioni degli analisti e tornando alla crescita dopo diversi trimestri in ribasso.
Il mese scorso, l’azienda ha accettato di acquistare l’unità di cuscinetti, giunti e ingranaggi di Rexnord Corp. (RNX) con Regal in una transazione Reverse Morris Trust. L’affare dovrebbe chiudersi in Q4, in attesa dell’approvazione normativa.
Regal ha anche trovato altri modi per espandere il suo business in mezzo a Covid-19. Il miglioramento dei sistemi di filtraggio dell’aria è stato un problema importante durante la pandemia. L’azienda ha sviluppato un nuovo sistema di trattamento dell’aria che utilizza la luce UV per mantenere l’aria libera da virus e batteri.
“Vediamo un sacco di potenziale per questo prodotto, anche oltre il Covid-19 in quanto gli utenti finali diventano più interessati a mantenere l’aria interna libera da tutti i tipi di agenti patogeni”, ha detto il CEO Louis Pinkham durante la chiamata ai guadagni Q4 del mese scorso.
Westlake Chemical Stock
Westlake Chemical sotto la sua zona di acquisto dopo aver eliminato un punto di acquisto di 90,46. È riuscita a uscire da una prima fase di base a coppa con manico. È riuscito a recuperare sopra la sua linea a 50 giorni, il che è incoraggiante.
Le azioni WLK hanno precedentemente testato il loro punto di acquisto la scorsa settimana, sottovalutandolo più volte, almeno intraday, prima di chiudere venerdì a 91.84.
La linea di forza relativa è seduta intorno a nuovi massimi. Ha fatto progressi finora nel 2021, guadagnando circa il 6%.
Le azioni WLK sono state appena aggiunte alla IBD Leaderboard. Tuttavia gli investitori cercheranno di vedere i suoi guadagni migliorare, dato che attualmente detiene un misero EPS Rating di 46. I guadagni sono balzati del 47% nell’ultimo trimestre, e gli analisti si aspettano una crescita del 147% nel 2021.
Il sentiment istituzionale è attualmente equilibrato sul titolo. Al momento, detiene un Accumulation/Distribution Rating di C. Questo rappresenta un equilibrio di acquisto e vendita tra le istituzioni.
In totale, il 70% delle azioni è detenuto da fondi. Il Fidelity Contrafund (FCNTX), che è valutato dalla ricerca IBD come uno dei fondi più performanti, è un detentore degno di nota.
Con sede a Houston, Westlake è un produttore e fornitore globale di materiali e prodotti utilizzati in imballaggi, prodotti sanitari, parti di automobili e beni di consumo, nonché prodotti per l’edilizia e la costruzione.
L’American Chemistry Council ha detto che la produzione chimica degli Stati Uniti è cresciuta per il settimo mese consecutivo a gennaio. I produttori chimici come Westlake forniscono materiali a diverse industrie chiave.
“Con le nostre operazioni ripristinate a metà del quarto trimestre, siamo stati in grado di capitalizzare la robusta domanda globale e beneficiare di prezzi e margini più elevati per la maggior parte dei nostri prodotti”. Il CEO Albert Chao in una dichiarazione.
Ritiene che la forza della domanda globale di polietilene e PVC, unita all’aumento degli inizi di abitazioni e dei nuovi permessi di costruzione, continuerà nel 2021.
Cinque titoli che lampeggiano di acquisti da rimbalzi rialzisti
Stock Materiali Applicati
Il titolo Applied Materials è in un breve consolidamento con un punto di acquisto a 124,60. Le azioni AMAT hanno bisogno di un’altra settimana perché il suo attuale consolidamento si qualifichi come una vera e propria base piatta
Recentemente ha rimbalzato dalla sua linea a 10 settimane, che è un indicatore rialzista. Le azioni di Applied Materials sono attualmente alla ricerca di supporto sulla linea dei 10 giorni. Una mossa sopra l’alto della scorsa settimana di 121.17 si qualificherebbe come un’entrata anticipata.
La linea RS sta aumentando di nuovo dopo aver preso una pausa. Sta cercando di essere rialzista in generale, facendo progressi da metà settembre.
Le azioni AMAT hanno un perfetto Composite Rating di 99. Mentre la performance del mercato azionario è impressionante, i guadagni sono ancora meglio.
Applied Materials ha in programma di ospitare il suo investor day il 6 aprile. Se servirà una forte guida a lungo termine, potrebbe spingere il titolo ancora più in alto. Gli analisti vedono certamente una crescita in avanti, con l’EPS visto spuntare il 44% nel 2021 e gonfiarsi del 9% nel 2022.
La domanda di chip ha avuto un picco. Aree come i data center per il cloud-computing, i telefoni wireless 5G e le automobili hanno incrementato le vendite delle attrezzature di AMAT. La domanda di attrezzature per la produzione di display a schermo piatto, tuttavia, è stata debole.
Nel Q1 fiscale, l’azienda ha registrato vendite di 5,16 miliardi di dollari, in crescita del 24% rispetto all’anno precedente. I guadagni sono saliti del 42% a 1,39 dollari per azione.
Per il trimestre di aprile, Applied Materials prevede di guadagnare 1,50 dollari per azione, in crescita del 69%, su un fatturato di 5,39 miliardi di dollari, in crescita del 36%.
Nella sua telefonata sui guadagni del primo trimestre, Applied Materials ha detto che si aspetta che il mercato mondiale delle attrezzature wafer fab cresca oltre il 18% a circa 70 miliardi di dollari nel 2021. Quel mercato è salito del 16% a 60 miliardi di dollari nel 2020.
“AMAT si aspetta di continuare a guadagnare quote nel 2021 supportata da nuovi prodotti innovativi e dalla loro ampiezza di prodotto unica”, ha detto l’analista di azioni AMAT Vivek Arya della Bank of America in una recente nota ai clienti.
I clienti della società includono la fonderia Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), che è un membro della prestigiosa lista IBD Leaderboard dei migliori titoli.
Varie aziende produttrici di ingranaggi e chipmaker stanno anche impostando vicino ai punti di acquisto.
Seguite Michael Larkin su Twitter a @IBD_MLarkin per maggiori informazioni sui titoli di crescita e sull’analisi.
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