Che cos’è un Bull Flag Pattern?
Un bull flag pattern è un pattern grafico che si verifica quando un titolo è in un forte trend rialzista. Si chiama modello a bandiera perché quando lo si vede su un grafico sembra una bandiera su un’asta e poiché siamo in un trend rialzista è considerato una bandiera rialzista.
Un flag pattern rialzista ha tipicamente le seguenti caratteristiche:
- Le azioni hanno fatto un forte movimento verso l’alto su un alto volume relativo, formando l’asta
- Le azioni consolidano vicino alla cima dell’asta su un volume più leggero, formando la bandiera
- Le azioni escono dal modello di consolidamento su un alto volume relativo per continuare il trend
Le bull flags sono un sottoinsieme della nostra strategia di momentum trading e possono essere usate su qualsiasi time frame. Ci piace fare trading con le bull flags sui time frame a 2 e 5 minuti come un modo per fare scalping sui movimenti di prezzo a breve termine.
Tuttavia, funzionano altrettanto bene anche sui grafici giornalieri e sono ottime per lo swing trading.
Come fare trading con il modello bull flag
Il trading con le bull flag è abbastanza semplice. La parte più difficile del trading di questo pattern è trovarlo in tempo reale, ma i nostri scanner in streaming ogni giorno per gli studenti Warrior Starter e Warrior Pro aiutano a renderlo più facile.
Se stai cercando degli scanner gratuiti per trovare i pattern bull flag puoi controllare Finviz o Chartmill.
Lista di controllo per il trading di bull flag patterns:
- Le azioni stanno salendo con un alto volume relativo, preferibilmente a causa di una notizia catalizzatrice.
- I prezzi si consolidano a o vicino ai massimi con un modello di pullback definito.
- Acquista quando i prezzi rompono sopra il modello di consolidamento su volumi elevati.
- Posiziona l’ordine di stop sotto il fondo del modello di consolidamento.
- Gli obiettivi di profitto dovrebbero essere almeno 2:1 risk/reward. Quindi se stai rischiando 25 centesimi, allora il primo PT è 50 centesimi dal tuo prezzo di entrata.
La cosa principale da cercare in questo modello è il volume. Il volume conferma i movimenti principali e la probabilità che un breakout abbia successo.
La seconda cosa che devi cercare è una linea di tendenza discendente definita che puoi guardare come punto di breakout. Questa sarà la parte superiore della bandiera. Nel modello di bandiera rialzista qui sopra si può vedere che la linea di tendenza è molto riconoscibile e definita, quindi quando finalmente ha perforato il prezzo è saltato su molto velocemente. Puoi anche vedere come la linea si connette perfettamente agli altri movimenti verso l’alto che sono stati respinti (3 punti di contatto incluso l’alto dell’asta della bandiera).
I modelli a bandiera rialzista hanno un vantaggio statistico se negoziati correttamente, ma nel caso in cui il set up fallisca devi sapere dove uscire. O più definitivamente, il punto del grafico in cui sai che questo set up non funziona più ed è il momento di abbandonare la nave.
Ci sono un paio di modi diversi per gestire questo commercio. Il più comune è quello di posizionare uno stop al di sotto dell’area di consolidamento. Nell’esempio qui sopra, puoi vedere la linea tracciata sul fondo del modello a bandiera. Questo è il punto in cui si sa che questo setup non funziona più ed è il momento di prendere una perdita e andare avanti.
L’altro modo è quello di utilizzare la media mobile a 20 giorni come stop. Quindi, se i prezzi chiudono al di sotto della media mobile, allora chiuderai la tua posizione.
Bull Flag vs Bear Flag
Una bear flag è identica a una bull flag, tranne che il trend sarà al ribasso. Avrai un brusco movimento verso il basso su un alto volume relativo seguito da un leggero pullback prima di continuare il trend.
La chiave per il trading di modelli a bandiera è seguire il volume. Quando il volume arriva sul breakout, vuoi saltare a bordo perché questa è la conferma che altri trader stavano aspettando la stessa cosa e aumenterà la probabilità di successo in modo drammatico.
Bull Flag vs Flat Top Breakout
Quando faccio trading su un modello a bandiera toro, la più grande differenza rispetto a un breakout flat top è che il consolidamento avviene SOTTO il massimo.
Quindi, mentre un breakout flat top si consolida entro pochi centesimi dai massimi, un pattern bull flag sperimenta tipicamente 2-3 candele rosse di pullback e può persino pullback alle medie mobili più veloci come l’8 o il 10 EMA.
Se aspettiamo di comprare i massimi sulla bull flag, stiamo inseguendo e uno stop adeguato (al minimo della bandiera) è troppo lontano. Quindi su una bandiera toro compro la prima candela che fa un nuovo massimo dopo 2-3 candele rosse di pullback.
Impostare il mio stop al minimo della bandiera che di solito è abbastanza vicino. Questo mi dà un buon rapporto rischio-ricompensa.
Se voglio raddoppiare la mia posizione sul massimo della rottura del giorno e poi vendere attraverso quel picco posso fare un po’ più soldi. E’ importante fare attenzione a non comprare un double top.
Se abbiamo un grande pullback, poi torniamo ai massimi a volte vedremo una formazione double top, o una forma a U sul grafico. Negli esempi qui sotto vedrete alcune bandiere toro perfette, ma vedrete anche alcune bandiere toro più sciatte.
La cosa più importante è che facciamo trading di bandiere toro sui titoli migliori! Non si tratta di negoziare il modello migliore, ma di negoziare i modelli sui titoli più forti.
Impara di più
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Pensieri finali
I pattern a bandiera di toro sono un ottimo setup da imparare per i nuovi trader perché sono facili da individuare e da tradare una volta che hai capito la meccanica che sta dietro di loro.
Come la maggior parte dei pattern, il volume deve essere presente al breakout. Questo conferma il pattern e aumenta la probabilità che il breakout abbia successo.