Acheter une action est facile, mais acheter la bonne action sans une stratégie éprouvée est incroyablement difficile. Alors quelles sont les meilleures actions à acheter maintenant ou à mettre sur une liste de surveillance ? Alphabet, la société mère de Google (GOOGL), CarMax (KMX), Regal Beloit (RBC), Westlake Chemical (WLK) et Applied Materials (AMAT) sont des candidats de choix.
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Depuis le marché baissier du coronavirus, les actions ont puissamment rebondi. Cette forte action reflète une confiance croissante dans le fait que l’économie finira par se remettre du coronavirus. Le marché boursier a réussi à se remettre sur les rails après une brève correction, lorsque lorsque les principaux indices ont tous plongé sous leurs moyennes mobiles à 50 jours.
C’est maintenant un bon moment pour revenir sur le marché, mais il faut faire preuve de prudence. Si la tendance haussière du marché a repris, la Bourse vient de connaître une semaine de baisse modeste. Le Nasdaq reste essentiellement en correction, en dessous de sa ligne des 50 jours, avec des noms de croissance très valorisés et toujours significativement endommagés. Le Dow Jones et le S&P 500 se maintiennent au-dessus de ce repère technique clé, mais ont été poussés à la baisse.
La pandémie de coronavirus reste une préoccupation, bien que les nouveaux cas de coronavirus, les hospitalisations et même les décès soient en forte baisse. Le président Joe Biden a signé le projet de loi de relance de 1,9 trillion de dollars sur le coronavirus. Mais s’il apporte une aide à de nombreux Américains, certains économistes craignent qu’il n’entraîne une inflation.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale s’engageait à adopter une approche « tout compris » pour tenter de soigner l’économie.
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Alors, pourquoi les actions choisies se démarquent-elles ? Avant de se tourner vers cette question, il est important d’examiner comment on s’y prend pour choisir une action en premier lieu. Des fondamentaux et une action technique supérieurs, ainsi que l’achat au bon moment, font tous partie d’une formule d’investissement astucieuse.
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Les meilleures actions à acheter : Les ingrédients cruciaux
Rappelez-vous qu’il existe des milliers d’actions qui se négocient sur le NYSE et le Nasdaq. Mais vous voulez trouver les toutes meilleures actions en ce moment pour générer des gains massifs.
Le système CAN SLIM offre des directives claires sur ce que vous devez rechercher. Investissez dans des actions dont la croissance récente des bénéfices trimestriels et annuels est d’au moins 25 %. Recherchez des entreprises qui ont de nouveaux produits et services qui changent la donne. Considérez également les entreprises non encore rentables, souvent des introductions en bourse récentes, qui génèrent une énorme croissance des revenus.
Le système d’investissement CAN SLIM de l’IBD a fait ses preuves en surpassant considérablement le S&P 500. Dépasser cet indice de référence du secteur est essentiel pour générer des rendements exceptionnels à long terme.
En outre, gardez un œil sur l’offre et la demande pour l’action elle-même, concentrez-vous sur les actions de premier plan dans les meilleurs groupes industriels et visez les actions bénéficiant d’un fort soutien institutionnel.
Une fois que vous avez trouvé une action qui répond aux critères, il est alors temps de se tourner vers les graphiques boursiers pour tracer un bon point d’entrée. Vous devez attendre qu’une action forme une base, puis acheter lorsqu’elle atteint un point d’achat, idéalement dans un volume important. Dans de nombreux cas, une action atteint un point d’achat approprié lorsqu’elle franchit le sommet initial du côté gauche de la base. Vous trouverez plus d’informations sur ce qu’est une base et sur la façon dont les graphiques peuvent être utilisés pour gagner gros sur le marché boursier ici.
N’oubliez pas le M lorsque vous achetez des actions
N’oubliez jamais que le M de CAN SLIM signifie marché. La plupart des actions, même les toutes meilleures, auront tendance à suivre la direction du marché. Investissez lorsque le marché boursier est dans une tendance haussière confirmée et passez au cash lorsque le marché boursier entre dans une correction.
La moyenne industrielle Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 se sont fortement redressés après les récentes pressions. Le S&P 500 et le Dow Jones ont recapturé leurs moyennes mobiles à 50 jours, mais rencontrent une résistance. Le Nasdaq a également brièvement évolué au-dessus de cette référence clé, mais est repassé en dessous. Les valeurs technologiques et de croissance montrent encore des signes de faiblesse.
C’est le moment de revenir sur le marché et d’acheter des actions fondamentalement solides sortant de bases graphiques appropriées. Mais ce n’est plus le puissant rallye des actions de croissance de 2020.
Les actions présentées ci-dessous sont des candidats potentiels.
Lorsque vous identifiez les actions, sur une base technique, recherchez les actions dont les lignes de force relative sont en hausse. Les actions qui résistent dans des conditions difficiles sont souvent liées à de nouveaux sommets une fois que le marché se stabilise.
Rappelez-vous que les choses peuvent changer rapidement en ce qui concerne le marché boursier. Assurez-vous de ne pas manquer un rallye en gardant un œil attentif sur la page des tendances du marché ici.
Les meilleures actions à acheter ou à surveiller
Maintenant, examinons plus en détail l’action Google, l’action CarMax, l’action RBC, l’action Westlake Chemical et l’action AMAT. Un élément important à prendre en compte est que ces actions affichent toutes une force relative impressionnante.
Consultez les listes d’actions d’IBD et les autres contenus d’IBD pour trouver des dizaines d’autres des meilleures actions à acheter ou à surveiller.
L’action Google
La société mère de Google, Alphabet, est proche d’un point d’achat à 2 145,24, car une tension de trois semaines a évolué en une base plate, selon l’analyse graphique de MarketSmith. L’entrée se situe juste au-dessus du sommet historique de la mi-février.
L’action Google s’est échangée autour de sa moyenne mobile exponentielle à 21 jours et se trouve juste au-dessus de sa ligne à 10 semaines.
La ligne de force relative de l’action GOOGL est proche d’un record. Elle permet de jauger la performance d’un titre par rapport au S&P 500. Si la ligne RS d’Alphabet monte à nouveau en flèche, ce sera le signe que l’action est prête à pousser encore plus haut.
L’actionGOOGL a une très forte note composite IBD de 94. Cela la place dans le top 6 % des actions suivies globalement. Les bénéfices sont plus forts que la performance boursière, cependant. Néanmoins, l’action est en hausse de plus de 16% depuis le début de l’année.
L’action Google devrait bénéficier d’un rebond de la publicité numérique alors que les vaccinations contre le coronavirus se développent. Les rachats d’actions constituent un autre point positif. Le cloud computing est prometteur, mais reste une activité non rentable pour Alphabet pour l’instant.
Le géant de la technologie a une évaluation de la force relative de 66. Cela signifie qu’il a surperformé 66 % des actions suivies en termes de performance du prix au cours des 12 derniers mois.
Ces dernières années, l’action Google n’a que légèrement dépassé le S&P 500, mais cette surperformance s’est accélérée ces derniers mois, comme le montre sa ligne RS. Google s’est exceptionnellement bien comporté par rapport à de nombreuses valeurs technologiques au cours des dernières semaines.
Les bénéfices sont un atout clé, ce qui est mis en évidence par sa note BPA de 93 sur un maximum de 99. Cependant, les bénéfices ont augmenté en moyenne de 10 % au cours des trois dernières années, ce qui est inférieur aux 25 % recherchés par les investisseurs de CAN SLIM.
Les grosses fortunes achètent également le titre, sa note d’accumulation/distribution s’établissant à B-. Cela représente un achat modéré parmi les institutions au cours des 13 dernières semaines. Au total, 42% des actions GOOGL sont détenues par des fonds.
Le mois dernier, l’entreprise a publié des bénéfices et des revenus pour le quatrième trimestre qui ont écrasé les estimations grâce au rebond de son activité principale de publicité par recherche. Le BPA a augmenté de 29% et le chiffre d’affaires de 23%, tous deux en accélération pour un deuxième trimestre consécutif.
Le chiffre d’affaires de l’informatique en nuage a dépassé les vues, bien que les investissements élevés l’aient empêché d’être une entreprise rentable.
« Les entreprises de cloud computing évoluent, donc les tendances en matière de revenus/réservations auront de l’importance », a déclaré l’analyste Brian Nowak de Morgan Stanley dans un rapport aux clients.
Et si les marges d’exploitation de l’activité de cloud computing de Google ont été bien inférieures aux estimations des analystes, l’analyste Justin Post de Bank of America s’est montré optimiste.
« Nous pensons que la nouvelle divulgation du cloud suggère un optimisme sur la trajectoire des marges, et nous voyons une amélioration potentielle des bénéfices de 10 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années en utilisant les marges d’Amazon comme cible », a déclaré Post dans une note de recherche.
Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices de Google gonflent de 32% en 2021 et de 17% en 2022.
CarMax Stock
L’action CarMax est en zone d’achat après avoir cassé une base plate. Le point d’entrée idéal est de 128,68, selon l’analyse de MarketSmith.
La chaîne de concessionnaires de voitures d’occasion est actuellement bien loin de sa moyenne mobile à 50 jours, ce qui est un signe haussier.
En outre, la ligne de force relative de l’action CarMax semble puissante. Elle est assise près des sommets historiques sur son graphique hebdomadaire, et elle est orientée à la hausse depuis début janvier. L’action est en hausse de plus de 35 % depuis le début de l’année.
L’actionKMX a une note composite IBD forte, mais pas idéale, de 87. Les bénéfices constituent le point fort de l’action KMX, avec une note de BPA de 90 sur 99.
Elle a été affectée par les verrouillages initiaux liés au coronavirus, mais le BPA est remonté en flèche avec une croissance de 37 % au cours du dernier trimestre. Les bénéfices se sont accélérés au cours des deux derniers trimestres.
Les analystes voient les bénéfices chuter de 16 % en 2021, avant de remonter en flèche avec une croissance de 27 % en 2022.
Les gros capitaux s’accumulent, sa note d’accumulation/distribution s’établissant à B. Cela représente des achats modérés au cours des 13 dernières semaines. Au total, 57% de ses actions sont détenues par des fonds.
CarMax exploite des magasins de voitures d’occasion dans plus de 70 marchés métropolitains. C’est un récent IBD Stock Of The Day.
Le réseau de 220 magasins de CarMax dans tout le pays a vendu plus de 830 000 voitures d’occasion au cours de son dernier exercice. Les ventes globales de véhicules d’occasion devraient augmenter de 2,9 % en 2021 pour atteindre 39,3 millions, selon Cox Automotive.
Pour le troisième trimestre, elle a indiqué que plus de 50 % des clients ont choisi d’avancer leur transaction en ligne. Elle s’est développée dans la livraison à domicile et le ramassage sur le trottoir sans contact, exploitant de nouvelles voies de croissance.
« Nous sommes sur la bonne voie pour que la plupart de nos clients aient la possibilité d’acheter un véhicule en ligne de manière indépendante s’ils le choisissent d’ici le milieu de l’année fiscale prochaine », a déclaré le PDG Bill Nash lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en décembre dernier.
En attendant, davantage de consommateurs se sont dirigés vers le marché des voitures d’occasion pendant la pandémie. Dans le même temps, les prix des voitures d’occasion ont augmenté en raison d’une combinaison de facteurs.
La pandémie a mis à mal le portefeuille des Américains, obligeant les consommateurs à conserver plus longtemps leurs vieilles voitures et rendant moins de voitures d’occasion disponibles à la vente. Les gens ont également cherché à éviter les transports en commun. La hausse des prix des voitures neuves, en partie due à une offre limitée, a également tourné davantage d’acheteurs vers le marché de l’occasion.
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Action RBC
L’action RBC a glissé sous sa zone d’achat après être sortie d’une base en coupe, mais elle tente de se reprendre. Le point d’achat idéal ici est de 147,07. Les investisseurs voudront voir le titre se battre au-dessus de cette entrée.
La ligne de force relative a plus que récupéré après un bref repli, et se trouve juste à côté des sommets. Elle est en charge depuis la mi-février.
L’excellente performance récente de l’action RBC l’a fait entrer dans la très prestigieuse liste Leaderboard des meilleures actions de croissance.
Elle a une note composite solide, mais pas idéale, de 84 sur 99. Elle peut se targuer d’une solide combinaison de performances boursières et de bénéfices. Jusqu’à présent, en 2021, le titre a affiché un gain d’environ 16 %.
Il a obtenu des révisions de bénéfices à la hausse ces derniers temps, avec un BPA vu en hausse de 24 % en 2021, avant de gagner 12 % en 2022.
Les institutions sont enthousiastes à l’égard du titre, sa note d’accumulation/distribution s’établissant à B+. Cela représente des achats modérés à lourds parmi les investisseurs institutionnels. Au total, 64 % de ses actions sont détenues par des fonds.
La société Regal Beloit, basée dans le Wisconsin, fabrique » des moteurs, des roulements, des engrenages, des convoyeurs, des souffleurs, des composants électriques et des accouplements « , selon la société. Ses produits se retrouvent dans les équipements agricoles, les équipements de piscine et de spa et les systèmes CVC commerciaux. Elle possède près de 30 marques, dont Marathon Motors et Marathon Generators, Browning et Milwaukee Gear.
Le bénéfice de Regal a bondi de 42% à 1,78 $ par action au quatrième trimestre, mieux que prévu et en hausse par rapport à un gain de 28% au troisième trimestre et à une baisse de 36% au deuxième trimestre. Les ventes ont grimpé de 6% à 780,5 millions de dollars au quatrième trimestre, battant également les prévisions des analystes et renouant avec la croissance après plusieurs trimestres de baisse.
Le mois dernier, la société a accepté d’acheter l’unité de roulements, d’accouplements et d’engrenages de Rexnord Corp. (RNX) avec Regal dans le cadre d’une transaction Reverse Morris Trust. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre, en attendant l’approbation des autorités réglementaires.
Regal a également trouvé d’autres moyens de développer son activité au milieu de Covid-19. L’amélioration des systèmes de filtration de l’air a été un enjeu majeur pendant la pandémie. La société a développé un nouveau système de traitement de l’air qui utilise la lumière UV pour garder l’air libre de virus et de bactéries.
« Nous voyons beaucoup de potentiel pour ce produit, même au-delà de Covid-19, car les utilisateurs finaux deviennent plus intéressés à garder l’air intérieur libre de toutes sortes de pathogènes », a déclaré le PDG Louis Pinkham lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre du mois dernier.
Westlake Chemical Stock
Westlake Chemical sous sa zone d’achat après avoir franchi un point d’achat de 90,46. Elle est parvenue à sortir d’une base de type cup-with-handle de première étape. Il a réussi à se rallier au-dessus de sa ligne de 50 jours, ce qui est encourageant.
Le titre WLK a précédemment testé son point d’achat la semaine dernière, le sous-calculant à plusieurs reprises, au moins en intraday, avant de clôturer vendredi à 91,84.
La ligne de force relative est assise autour de nouveaux sommets. Elle a progressé jusqu’à présent en 2021, gagnant environ 6 %.
Le titre WLK vient d’être ajouté au IBD Leaderboard. Cependant, les investisseurs chercheront à voir ses bénéfices s’améliorer, car elle détient actuellement une mauvaise note de 46 pour le BPA. Les bénéfices ont bondi de 47% au dernier trimestre, les analystes prévoyant une croissance de 147% en 2021.
Le sentiment institutionnel est actuellement équilibré sur le titre. En ce moment, il détient une note d’accumulation/distribution de C. Cela représente un équilibre d’achat et de vente parmi les institutions.
Au total, 70 % de toutes les actions sont détenues par des fonds. Le Fidelity Contrafund (FCNTX), qui est classé par IBD research comme l’un des fonds les plus performants, est un détenteur notable.
Siège social à Houston, Westlake est un fabricant et fournisseur mondial de matériaux et de produits utilisés dans l’emballage, les produits de soins de santé, les pièces automobiles et les biens de consommation, ainsi que les produits de construction et de bâtiment.
L’American Chemistry Council a déclaré que la production chimique américaine avait augmenté pour le septième mois consécutif en janvier. Les fabricants de produits chimiques comme Westlake fournissent des matériaux à plusieurs industries clés.
« Avec nos opérations restaurées au milieu du quatrième trimestre, nous avons pu tirer parti de la demande mondiale robuste et bénéficier de prix et de marges plus élevés pour la plupart de nos produits. » Le PDG Albert Chao dans un communiqué.
Il estime que la vigueur de la demande mondiale de polyéthylène et de PVC, associée à la hausse des mises en chantier et des nouveaux permis de construire, se poursuivra en 2021.
Cinq actions flashant sur des rebonds haussiers
Applied Materials Stock
L’action d’équipement de puces Applied Materials est dans une courte consolidation avec un point d’achat de 124,60. L’action AMAT a besoin d’une semaine supplémentaire pour que sa consolidation actuelle soit qualifiée de base plate correcte
Elle a récemment rebondi de sa ligne à 10 semaines, ce qui est un indicateur haussier. L’action Applied Materials cherche actuellement un soutien au niveau de sa ligne à 10 jours. Un mouvement au-dessus du sommet de 121,17 de la semaine dernière serait qualifié d’entrée précoce.
La ligne RS augmente à nouveau après avoir pris une pause. Elle semble globalement haussière, progressant généralement depuis la mi-septembre.
L’action AMAT a une note composite parfaite de 99. Si la performance boursière est impressionnante, les bénéfices sont encore meilleurs.
Applied Materials prévoit d’organiser sa journée des investisseurs le 6 avril. Si elle sert de solides orientations à long terme, cela pourrait pousser l’action encore plus haut. Les analystes voient certainement une croissance à venir, avec un BPA vu en train de bondir de 44 % en 2021 et de gonfler de 9 % en 2022.
La demande de puces a connu un pic. Des domaines tels que les centres de données informatiques en nuage, les combinés sans fil 5G et les automobiles ont accéléré les ventes de l’équipement d’AMAT. La demande d’équipements de fabrication d’écrans plats, en revanche, a été faible.
Au premier trimestre fiscal, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 5,16 milliards de dollars, en hausse de 24% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice a augmenté de 42% à 1,39 $ par action.
Pour le trimestre d’avril, Applied Materials prévoit de gagner un montant ajusté de 1,50 $ par action, en hausse de 69%, sur un chiffre d’affaires de 5,39 milliards de dollars, en hausse de 36%.
Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, Applied Materials a déclaré s’attendre à ce que le marché mondial des équipements de fabrication de plaquettes croisse de plus de 18% pour atteindre environ 70 milliards de dollars en 2021. Ce marché a augmenté de 16% à 60 milliards de dollars en 2020.
« AMAT s’attend à continuer à gagner des parts en 2021, soutenues par de nouveaux produits innovants et par l’étendue unique de leurs produits », a déclaré l’analyste boursier d’AMAT, Vivek Arya, de Bank of America, dans une note récente adressée aux clients.
Les clients de la société comprennent le fondeur Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), qui fait partie de la prestigieuse liste des meilleures actions IBD Leaderboard.
Plusieurs fabricants d’appareillages et de puces électroniques s’installent également à proximité de points d’achat.
Veuillez suivre Michael Larkin sur Twitter à @IBD_MLarkin pour en savoir plus sur les valeurs de croissance et les analyses.
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