Comprar una acción es fácil, pero comprar la acción correcta sin una estrategia probada en el tiempo es increíblemente difícil. Entonces, ¿cuáles son las mejores acciones para comprar ahora o poner en una lista de seguimiento? La empresa matriz de Google, Alphabet (GOOGL), CarMax (KMX), Regal Beloit (RBC), Westlake Chemical (WLK) y Applied Materials (AMAT) son los principales candidatos.
Desde el mercado bajista del coronavirus, las acciones repuntaron con fuerza. La fuerte acción refleja el aumento de la confianza en que la economía acabará recuperándose del coronavirus. El mercado bursátil ha conseguido volver a la senda del crecimiento después de una breve corrección, cuando los principales índices se situaron por debajo de sus medias móviles de 50 días.
Ahora es un buen momento para volver a entrar en el mercado, pero hay que tener precaución. Si bien la tendencia alcista del mercado se ha reanudado, la bolsa acaba de tener una semana modestamente bajista. El Nasdaq se mantiene esencialmente en una corrección, por debajo de su línea de 50 días, con nombres de crecimiento muy valorados que siguen siendo significativamente dañados. El Dow Jones y el S&P 500 se mantienen por encima de esta referencia técnica clave, pero fueron empujados a la baja.
La pandemia de coronavirus sigue siendo una preocupación, aunque los nuevos casos de coronavirus, las hospitalizaciones e incluso las muertes están disminuyendo considerablemente. El presidente Joe Biden ha firmado el proyecto de ley de estímulo contra el coronavirus de 1,9 billones de dólares. Pero mientras que proporciona ayuda a muchos estadounidenses, hay preocupaciones entre algunos economistas que podría conducir a la inflación.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que el banco central está comprometido con un enfoque «todo incluido», ya que trata de cuidar la economía de nuevo a la salud.
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Entonces, ¿por qué destacan los valores elegidos? Antes de pasar a esa pregunta, es importante considerar cómo se hace para elegir una acción en primer lugar. Los fundamentos y la acción técnica superiores, y la compra en el momento adecuado, forman parte de una fórmula de inversión astuta.
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Las mejores acciones para comprar: Los ingredientes cruciales
Recuerde que hay miles de acciones que cotizan en el NYSE y el Nasdaq. Pero usted quiere encontrar las mejores acciones en este momento para generar ganancias masivas.
El sistema CAN SLIM ofrece pautas claras sobre lo que debe buscar. Invierta en acciones con un crecimiento reciente de los beneficios trimestrales y anuales de al menos el 25%. Busque empresas que tengan productos y servicios nuevos y revolucionarios. Considere también las empresas que aún no son rentables, a menudo las que han salido recientemente a bolsa, pero que están generando un enorme crecimiento de los ingresos.
El sistema de inversión CAN SLIM de IBD tiene un historial probado de superación significativa del S&P 500. Superar este índice de referencia del sector es la clave para generar una rentabilidad excepcional a largo plazo.
Además, hay que vigilar la oferta y la demanda del propio valor, centrarse en los valores líderes de los principales grupos del sector y buscar valores con un fuerte apoyo institucional.
Una vez que haya encontrado un valor que se ajuste a los criterios, es el momento de recurrir a los gráficos de valores para trazar un buen punto de entrada. Hay que esperar a que un valor forme una base, y luego comprar una vez que alcance un punto de compra, idealmente con mucho volumen. En muchos casos, una acción alcanza un punto de compra adecuado cuando rompe por encima del máximo original en el lado izquierdo de la base. Puede encontrar más información sobre lo que es una base, y cómo se pueden utilizar los gráficos para ganar a lo grande en el mercado de valores, aquí.
No olvide la M al comprar acciones
No olvide nunca que la M de CAN SLIM significa mercado. La mayoría de las acciones, incluso las mejores, tenderán a seguir la dirección del mercado. Invierta cuando el mercado bursátil esté en una tendencia alcista confirmada y pásese al efectivo cuando el mercado bursátil entre en una corrección.
El Promedio Industrial Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 repuntaron con fuerza tras la reciente presión. El S&P 500 y el Dow Jones han recuperado sus medias móviles de 50 días, pero están encontrando resistencia. El Nasdaq también cotizó brevemente por encima de esta referencia clave, pero volvió a deslizarse por debajo. Los valores tecnológicos y de crecimiento siguen mostrando signos de debilidad.
Ahora es un buen momento para volver a entrar en el mercado y comprar valores fundamentalmente fuertes que salgan de bases gráficas adecuadas. Pero este ya no es el potente rally de los valores de crecimiento de 2020.
Los valores que aparecen a continuación son potenciales candidatos.
Al identificar los valores, sobre una base técnica busque valores con líneas de fuerza relativa ascendentes. Las acciones que se mantienen en medio de condiciones difíciles a menudo se dirigen a nuevos máximos una vez que el mercado se estabiliza.
Recuerde, las cosas pueden cambiar rápidamente cuando se trata del mercado de valores. Asegúrese de no perderse un repunte siguiendo de cerca la página de tendencias del mercado aquí.
Mejores acciones para comprar o vigilar
Ahora veamos las acciones de Google, las de CarMax, las de RBC, las de Westlake Chemical y las de AMAT con más detalle. Una consideración importante es que todas estas acciones cuentan con una fuerza relativa impresionante.
Consulta las listas de acciones del IBD y otros contenidos del IBD para encontrar docenas más de las mejores acciones para comprar o vigilar.
Acciones de Google
Alphabet, la empresa matriz de Google, se encuentra cerca de un punto de compra en 2.145,24, ya que un ajuste de tres semanas se ha convertido en una base plana, según el análisis gráfico de MarketSmith. La entrada está justo por encima del máximo histórico de mediados de febrero.
Las acciones de Google han estado cotizando alrededor de su media móvil exponencial de 21 días y están justo por encima de su línea de 10 semanas.
La línea de fuerza relativa de las acciones de GOOGL está cerca de un máximo histórico. Esto mide el rendimiento de una acción en comparación con el S&P 500. Si la línea RS de Alphabet vuelve a subir, será una señal de que la acción está lista para subir aún más.
La acción de GOOGL tiene una calificación compuesta de IBD muy fuerte de 94. Eso la sitúa en el 6% superior de las acciones seguidas en general. Sin embargo, las ganancias son más fuertes que el rendimiento del mercado de valores. No obstante, las acciones han subido más de un 16% en lo que va de año.
Las acciones de Google deberían beneficiarse de un repunte de la publicidad digital a medida que se extiendan las vacunas contra el coronavirus. Las recompras de acciones son otro punto brillante. La computación en la nube es prometedora, pero sigue siendo un negocio poco rentable para Alphabet por ahora.
El gigante tecnológico tiene una calificación de fuerza relativa de 66. Eso significa que ha superado al 66% de los valores rastreados en términos de rendimiento de precios en los últimos 12 meses.
En los últimos años, las acciones de Google sólo han superado ligeramente al S&P 500, pero ese rendimiento superior ha aumentado en los últimos meses, como muestra su línea RS. Google lo ha hecho excepcionalmente bien en comparación con muchos valores tecnológicos en las últimas semanas.
Los beneficios son una fortaleza clave, lo que se pone de manifiesto en su Calificación de BPA de 93 sobre un máximo de 99. Sin embargo, los beneficios han crecido una media del 10% en los últimos tres años, por debajo del 25% que buscan los inversores de CAN SLIM.
Los grandes capitales también están comprando el valor, con su Calificación de Acumulación/Distribución en B-. Esto representa una compra moderada entre las instituciones en las últimas 13 semanas. En total, el 42% de las acciones de GOOGL está en manos de fondos.
El mes pasado, la empresa presentó unos beneficios e ingresos del cuarto trimestre que superaron las estimaciones gracias a la recuperación de su negocio principal de publicidad en búsquedas. El BPA creció un 29% y los ingresos un 23%, ambos acelerando por segundo trimestre consecutivo.
Los ingresos por computación en la nube superaron las previsiones, aunque la elevada inversión impidió que fuera una empresa rentable.
«Los negocios en la nube escalan, por lo que las tendencias de ingresos/reservas serán importantes», dijo el analista de Morgan Stanley Brian Nowak en un informe a los clientes.
Y aunque los márgenes operativos del negocio de computación en la nube de Google fueron muy inferiores a las estimaciones de los analistas, el analista de Bank of America Justin Post se mostró optimista.
«Creemos que la nueva divulgación de la nube sugiere optimismo en la trayectoria de los márgenes, y vemos una potencial mejora de los beneficios de 10.000 millones de dólares en los próximos cinco años utilizando los márgenes de Amazon como objetivo», dijo Post en una nota de investigación.
Los analistas esperan que las ganancias de Google se hinchen un 32% en 2021 y un 17% en 2022.
Acciones de CarMax
Las acciones de CarMax están en zona de compra tras romper desde una base plana. El punto de entrada ideal es 128,68, según el análisis de MarketSmith.
La cadena de concesionarios de coches usados está actualmente muy por encima de su media móvil de 50 días, lo que es una señal alcista.
Además, la línea de fuerza relativa de las acciones de CarMax se ve poderosa. Se encuentra cerca de los máximos históricos en su gráfico semanal, y ha tenido una tendencia alcista desde principios de enero. La acción ha subido más de un 35% en lo que va de año.
La acción de KMX tiene una fuerte, pero no ideal, calificación compuesta de IBD de 87. Las ganancias son la fortaleza más destacada para las acciones de KMX, con su calificación de EPS llegando a 90 de 99.
Se ha visto afectada por los bloqueos iniciales del coronavirus, pero el EPS volvió a crecer un 37% en el trimestre más reciente. Las ganancias se han acelerado en los dos últimos trimestres.
Los analistas ven que las ganancias caerán un 16% en 2021, antes de volver a crecer un 27% en 2022.
El dinero grande se está acumulando, con su Calificación de Acumulación/Distribución en B. Esto representa una compra moderada en las últimas 13 semanas. En total, el 57% de sus acciones está en manos de fondos.
CarMax opera tiendas de coches usados en más de 70 mercados metropolitanos. Es una de las recientes acciones del día de IBD.
La red de 220 tiendas de CarMax en todo el país vendió más de 830.000 coches usados en su último año fiscal. Se espera que las ventas totales de vehículos usados aumenten un 2,9% en 2021, hasta los 39,3 millones, según Cox Automotive.
Para el tercer trimestre, informó de que más del 50% de los clientes optaron por adelantar su transacción online. Se ha expandido en la entrega a domicilio y la recogida sin contacto en la acera, aprovechando nuevas vías de crecimiento.
«Estamos en camino de que la mayoría de nuestros clientes tengan la capacidad de comprar un vehículo online de forma independiente si así lo deciden a mediados del próximo año fiscal», dijo el CEO Bill Nash en una llamada de ganancias el pasado diciembre.
Mientras tanto, más consumidores se trasladaron al mercado de coches usados durante la pandemia. Al mismo tiempo, los precios de los coches usados aumentaron por una combinación de factores.
La pandemia puso a prueba los bolsillos de los estadounidenses, obligando a los consumidores a conservar los coches viejos durante más tiempo y haciendo que hubiera menos coches usados disponibles para la venta. La gente también trató de evitar el transporte masivo. El aumento de los precios de los coches nuevos, en parte debido a la limitada oferta, también hizo que más compradores se dirigieran al mercado de segunda mano.
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La acción de RBC
La acción de RBC se ha deslizado por debajo de su zona de compra después de salir de una base de copa, pero está tratando de recuperarse. El punto ideal de compra aquí es 147,07. Los inversores querrán ver que la acción vuelve a luchar por encima de esta entrada.
La línea de fuerza relativa se ha recuperado con creces después de un breve retroceso, y está justo fuera de los máximos. Lleva al alza desde mediados de febrero.
El excelente comportamiento reciente de la acción de RBC le ha hecho entrar en la prestigiosa lista Leaderboard de los mejores valores de crecimiento.
Tiene una fuerte, aunque no ideal, Calificación Compuesta de 84 sobre 99. Presume de una sólida mezcla de rendimiento bursátil y de beneficios. En lo que va de 2021, el valor ha registrado una ganancia de alrededor del 16%.
Últimamente ha recibido revisiones al alza de los beneficios, con un aumento del BPA del 24% en 2021, antes de ganar un 12% en 2022.
Las instituciones están interesadas en el valor, con su Calificación de Acumulación/Distribución en B+. Esto representa una compra de moderada a fuerte entre los inversores institucionales. En total, el 64% de sus acciones está en manos de fondos.
Regal Beloit, con sede en Wisconsin, fabrica «motores, rodamientos, engranajes, transportadores, sopladores, componentes eléctricos y acoplamientos», según la empresa. Sus productos se pueden encontrar en equipos agrícolas, equipos de piscinas y spas y sistemas comerciales de climatización. Posee cerca de 30 marcas, entre las que se encuentran Marathon Motors y Marathon Generators, Browning y Milwaukee Gear.
Los beneficios de Regal se dispararon un 42%, hasta los 1,78 dólares por acción, en el cuarto trimestre, mejor de lo esperado y frente a una ganancia del 28% en el tercer trimestre y un descenso del 36% en el segundo. Las ventas subieron un 6% hasta los 780,5 millones de dólares en el cuarto trimestre, superando también las previsiones de los analistas y volviendo a crecer después de varios trimestres a la baja.
El mes pasado, la compañía acordó la compra de la unidad de rodamientos, acoplamientos y engranajes de Rexnord Corp. (RNX) con Regal en una operación de Reverse Morris Trust. Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre, a la espera de la aprobación de los reguladores.
Regal también ha encontrado otras formas de ampliar su negocio en medio de Covid-19. La mejora de los sistemas de filtración de aire ha sido un tema importante durante la pandemia. La compañía ha desarrollado un nuevo sistema de tratamiento del aire que utiliza luz ultravioleta para mantener el aire libre de virus y bacterias.
«Vemos mucho potencial para este producto, incluso más allá del Covid-19 a medida que los usuarios finales se interesan más por mantener el aire interior libre de todo tipo de patógenos», dijo el consejero delegado Louis Pinkham durante la llamada de resultados del cuarto trimestre del mes pasado.
Acciones de Westlake Chemical
Westlake Chemical por debajo de su zona de compra tras superar un punto de compra de 90,46. Consiguió salir de una base de copa con mango de primera etapa. Ha conseguido remontar por encima de su línea de 50 días, lo cual es alentador.
Las acciones de WLK probaron previamente su punto de compra la semana pasada, rebajándolo en múltiples ocasiones, al menos intradía, antes de cerrar el viernes en 91,84.
La línea de fuerza relativa se asienta en torno a nuevos máximos. Ha estado avanzando en lo que va de 2021, ganando alrededor de un 6%.
La acción WLK acaba de ser añadida al IBD Leaderboard. Sin embargo, los inversores estarán buscando que sus ganancias mejoren, ya que actualmente tiene una pobre calificación de EPS de 46. Las ganancias se dispararon un 47% en el último trimestre, y los analistas esperan un crecimiento del 147% en 2021.
El sentimiento institucional está actualmente equilibrado sobre la acción. En este momento, tiene una Calificación de Acumulación/Distribución de C. Esto representa un equilibrio de compra y venta entre las instituciones.
En total, el 70% de las acciones está en manos de fondos. Destaca el Fidelity Contrafund (FCNTX), calificado por la investigación de IBD como uno de los fondos con mejor desempeño.
Con sede en Houston, Westlake es un fabricante y proveedor global de materiales y productos utilizados en empaques, productos para el cuidado de la salud, autopartes y bienes de consumo, así como productos para la construcción.
El Consejo Americano de Química dijo que la producción química de Estados Unidos creció por séptimo mes consecutivo en enero. Los fabricantes de productos químicos como Westlake suministran materiales a varias industrias clave.
«Con el restablecimiento de nuestras operaciones a mediados del cuarto trimestre, pudimos capitalizar la robusta demanda mundial y beneficiarnos de precios y márgenes más altos para la mayoría de nuestros productos.» El consejero delegado, Albert Chao, en un comunicado.
Cree que la fortaleza de la demanda mundial de polietileno y PVC, junto con el aumento de las viviendas iniciadas y los nuevos permisos de construcción, continuará en 2021.
Cinco valores de compra desde los rebotes alcistas
Applied Materials Stock
El valor de equipos de chips Applied Materials se encuentra en una corta consolidación con un punto de compra de 124,60. Las acciones de AMAT necesitan otra semana para que su consolidación actual se califique como una base plana adecuada
Recientemente rebotó de su línea de 10 semanas, que es un indicador alcista. Las acciones de Applied Materials están actualmente buscando apoyo en su línea de 10 días. Un movimiento por encima del máximo de la semana pasada de 121,17 calificaría como una entrada temprana.
La línea RS está subiendo de nuevo después de tomarse un respiro. Parece alcista en general, avanzando en general desde mediados de septiembre.
La acción de AMAT tiene un Composite Rating perfecto de 99. Mientras que el rendimiento de la bolsa es impresionante, las ganancias son aún mejores.
Applied Materials tiene previsto celebrar su día del inversor el 6 de abril. Si presenta una sólida orientación a largo plazo, podría hacer que las acciones subieran aún más. Los analistas ven ciertamente un crecimiento en el futuro, con un aumento del 44% del BPA en 2021 y un 9% en 2022. Áreas como los centros de datos de computación en la nube, los teléfonos inalámbricos 5G y los automóviles han aumentado las ventas de los equipos de AMAT. La demanda de equipos de fabricación de pantallas planas, sin embargo, ha sido débil.
En el primer trimestre fiscal, la empresa registró unas ventas de 5.160 millones de dólares, un 24% más que el año anterior. Las ganancias aumentaron un 42%, hasta 1,39 dólares por acción.
Para el trimestre de abril, Applied Materials espera ganar 1,50 dólares por acción ajustados, un 69% más, sobre unas ventas de 5.390 millones de dólares, un 36% más.
En su llamada de resultados del primer trimestre, Applied Materials dijo que espera que el mercado mundial de equipos de fabricación de obleas crezca por encima del 18%, hasta unos 70.000 millones de dólares en 2021. Ese mercado creció un 16% hasta los 60.000 millones de dólares en 2020.
«AMAT espera seguir ganando cuota en 2021 con el apoyo de nuevos productos innovadores y su amplitud de producto única», dijo el analista de acciones de AMAT Vivek Arya, de Bank of America, en una nota reciente a los clientes.
Los clientes de la compañía incluyen la fundición Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), que es miembro de la prestigiosa lista IBD Leaderboard de los mejores valores.
Varios fabricantes de engranajes de chips y fabricantes de chips también se están estableciendo cerca de los puntos de compra.
Por favor, siga a Michael Larkin en Twitter en @IBD_MLarkin para obtener más información sobre las acciones de crecimiento y el análisis.
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